Saldo deudor y acreedor en Management Reporter

En este artículo, me gustaría dar un repaso a la forma de generar el informe oficial de Balance de Situación, centrándonos en las cuentas que deben de aparecer tanto en el Activo, como en el Pasivo. Tomaré como por ejemplo las cuentas 5523 y 5524, que se muestran en el epígrafe 5. Otros activos financieros, dentro de IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo, para el Activo no corriente, y en el epígrafe IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo, dentro del Pasivo Corriente.

Los que tenemos cierta edad, desde el AX 3.0 hasta el AX2012, los informes oficiales, se configuraban a través de la configuración de filas y columnas de los «Informes financieros», que justo cuando nació el Management Reporter, se cambiaron de nombre a «Informes financieros (tradicionales)» para AX2012 R3.

Veamos a continuación, con un ejemplo muy sencillo el funcionamiento en los informes financieros tradicionales. Supongamos que tenemos un saldo en la cuenta contable 5523, la cual, recordemos que aparece en el Activo y en Pasivo. Tiene un saldo deudor de 50,00€

Desde los Informes financieros tradicionales la configuración es muy sencilla, ya que solo había que añadir las cuentas y decidir, si queremos que muestre el saldo en el débito para el activo, o en el crédito para el pasivo.

Veamos un ejemplo, creando sólo los epígrafes del Balance Oficial que nos interesan, primero configurando la parte del Activo, para ello seleccionamos en el campo «Debe/Haber» el valor «Débito».

Y lo mismo para en el crédito para el Pasivo. En el caso que hubiera más cuentas en el epígrafe, las cuáles se tenta que tener en cuenta el saldo completo, se pueden crear dos líneas, para separar por un lado las de saldo «Crédito», del resto, como se puede ver en la imagen siguiente:

En el momento de lanzar el informe, toma el saldo de la cuenta mostrándole en el débito, o crédito según esté configurado, se mostraría de la siguiente manera:

En el caso del Management Reporter, el control de impresión DR y CR, lo que va a mostrar son los importes del débito y del crédito respectivamente, no calcula saldos, y además no hay ninguna orden para que lo muestre, así que para mostrar el saldo, tenemos que hacerlos de una forma artesanal, yo lo calculo en una línea nueva, y sobre esa línea creo una condición para mostrar el saldo, dependiendo de si es positivo o negativo. Adicionalmente para el pasivo, para no ver los importes en negativo, creo otra línea para cambiar el signo, fíjese que para el resto de cuentas, le marco la «C» (Se invertirá el signo de la cuenta) pero esto no vale para filas de tipo cálculo.

Como se puede ver en la imagen siguiente, el saldo al ser deudor, se muestra en la parte del Activo, dejando en blanco la parte del Pasivo.

Con esto solo faltaría ocultar las filas, para que no se vieran en el reporte financiero.

Esta es la forma que yo he encontrado para solventar este problema, si tenéis otra forma para hacer lo mismo, no dudéis de ponerlo en los comentarios. Hasta la próxima.